1️⃣ 현재 주가와 최근 흐름 요약
- 현재 주가: 약 $59.50
- 전일 대비: –0.44달러 (–0.7%) 하락
- 최근 4거래일 추이: 날짜종가($)Option VolumePut/Call Ratio총 OI10/2359.50163K0.88672K10/2159.5079.6K1.10655K10/2059.94121.9K1.23605K10/1762.94148.5K1.30792K10/1665.59154.1K1.41763K
📊 요약:
불과 일주일 전 65달러대에서 59달러대로 약 –10% 이상 급락,
옵션시장에서도 풋 비중이 꾸준히 증가하다가 10월 23일 들어 처음으로 0.88로 하락, 즉 콜 거래량이 다시 증가했습니다.
이는 하락세가 과도하다는 인식이 나타나면서 단기 반등 가능성을 시사합니다.
2️⃣ 변동성 (Implied Volatility, IV)
- IV (30일): 118.38%
- IV Rank: 59.55%
- IV Percentile: 56.8%
- Historical Volatility: 106.64%
- IV High: 151.33% (2025.01.15)
- IV Low: 69.88% (2025.08.22)
📈 해석:
IV가 118%로 매우 높은 편입니다.
이는 시장 불안 + 단기 급락 이후 반등 가능성을 동시에 반영한 구간입니다.
IV Rank가 60% 가까우므로 “과열은 아니지만 프리미엄이 비싸다”는 의미입니다.
👉 즉, 매수자 입장에서는 진입비용이 높고,
매도자 입장에서는 수익성 높은 구간.
3️⃣ 오픈이자 (Open Interest)
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 OI | 672,046 | 30일 평균 대비 98.5% 수준 |
| Put-Call Ratio(OI) | 1.29 | 풋 우세 (하락 베팅 다수) |
| 콜 OI | 293,802 | |
| 풋 OI | 378,244 |
📊 해석:
전체적으로 풋 비중이 1.29배 높음, 즉 단기적으로는 하방에 무게가 실린 상태입니다.
다만 전체 OI는 전일 대비 2.5% 증가로, 새로운 하락 포지션 진입보다는 기존 포지션 유지로 보입니다.
이 말은 “하락이 이미 반영된 시장에서, 신규 숏 베팅은 줄고 있다”로 해석할 수 있습니다.
4️⃣ 옵션 거래량 (Option Volume)
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 거래량 | 163,205 | 평균(132K) 대비 123.7% |
| Put-Call Ratio(Volume) | 0.88 | 콜 거래가 풋보다 많음 |
| 콜 거래량 | 86,687 | 반등 시도 움직임 |
| 풋 거래량 | 76,518 | 하락 방어 포지션 유지 |
📊 해석:
최근 며칠간 풋 비중이 계속 증가했지만, 10월 23일에는 콜 거래량이 더 많음(0.88).
즉, 일부 투자자들이 하락 과도 구간에서 **콜 매수 또는 숏 커버링(하락 포지션 청산)**에 나선 것으로 추정됩니다.
→ 단기 심리 변화 신호로 해석됩니다.
5️⃣ 10월 24일(금) 주간 만기 옵션 구조
🔹 Open Interest Stats
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 콜 총합 | 55,833 |
| 풋 총합 | 58,104 |
| 총합계 | 113,937 |
| 풋/콜 비율 | 1.04 (거의 균형) |
📊 풋이 약간 많지만 거의 균형 상태.
만기 직전에는 양방향 정리세(roll-over)가 발생할 가능성이 높습니다.
🔹 오픈이자 상위 구간 (만기 10/24)
| 스트라이크 | 유형 | 수량 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 70C | 콜 | 7,794 | 상방 돌파 기대, 단기 저항 |
| 50P | 풋 | 7,546 | 하방 지지선 |
| 95C | 콜 | 6,758 | 상단 기대구간 |
| 55P | 풋 | 3,086 | 지지 레벨 2차선 |
| 88C | 콜 | 2,843 | |
| 60P | 풋 | 2,742 | 최근 주가 근처, 중요한 방어구간 |
📊 요약 해석:
- 50~55달러 풋 집중 → 하단 지지선.
- 70달러 콜 집중 → 단기 저항선.
즉, 시장은 50~70달러 박스권을 형성 중이며,
59달러 근처의 현재가는 딱 중앙값입니다.
➡ 옵션 구조상 “균형점” 구간에 위치,
향후 방향성은 이 구간 돌파 여부가 관건입니다.
🔹 거래량 상위 구간 (10/24 만기)
| 스트라이크 | 유형 | 거래량 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 50C | 콜 | 5,746 | 가장 많은 콜 거래 |
| 50P | 풋 | 5,778 | 콜과 거의 동일 수준 |
| 55C | 콜 | 4,252 | 반등 기대 구간 |
| 70C | 콜 | 3,683 | 고점 돌파 시 목표 |
| 52P | 풋 | 2,691 | |
| 53C | 콜 | 2,478 |
📊 풋과 콜의 거래량이 거의 비슷한 비율로 분포되어 있음.
→ 시장은 “한 방향으로 베팅”보다는 **가격대 유지만으로도 수익 가능한 구조(중립적 스프레드)**를 선호 중.
6️⃣ 심리 및 시장 해석 요약
| 항목 | 현재 상태 | 해석 |
|---|---|---|
| IV (118%) | 매우 높음 | 변동성 확대 구간, 불안감 반영 |
| OI 비율 (1.29) | 풋 우세 | 약세 심리 지속 |
| Volume 비율 (0.88) | 콜 거래 증가 | 단기 반등 기대 |
| 주요 구간 | 50~70달러 | 박스권 유지 가능성 높음 |
| 시장감정(Sentiment) | 중립→약세 | 단기 매도세 지속, 그러나 과매도 신호도 감지 |
7️⃣ 기술적 관점 요약
- 단기 지지선: 55달러
- 핵심 지지선: 50달러
- 저항선: 65달러 / 70달러
- 추세: 65달러 → 59달러로 4일 연속 하락. 단기 RSI는 과매도 구간(30 이하) 진입.
- 예상 시나리오:
- 58~60달러 구간에서 반등 시도 후 63달러 재진입 가능성.
- 55달러 이탈 시 50달러 테스트 가능.
8️⃣ 트레이딩 전략 제안
| 전략 | 내용 | 리스크/보상 |
|---|---|---|
| 단기 반등 스프레드 | 55P 매도 + 60C 매수 (Bull Call or Short Put Spread) | 프리미엄 부담 낮음 |
| 보수적 매도자 | 70C, 75C 콜 매도 | 높은 IV 활용 가능 |
| 리스크 헷지형 | 50P 매수 | 50달러 하방 돌파 대비 |
| 중립형 | Iron Condor (50P, 70C 중심) | 변동성 축소 수익 기대 |
9️⃣ 향후 관전 포인트
- IV 변동 추세: 120% 이상 지속 시 시장 불안감 확대.
- 60달러선 지지 확인: 이탈 시 풋 OI 급증 가능.
- 70달러 이상 상승 시: 콜 포지션 청산세 발생, 단기 랠리 촉발 가능.
- 11월 초 실적 시즌 진입: IONQ는 실적 발표 전 변동성이 크게 오르는 경향이 있음.
🔟 결론 요약
🧭 아이온큐(IONQ) 는 10월 23일 기준,
59.5달러 부근에서 거래되며 단기 조정 국면을 이어가고 있습니다.
옵션 시장에서는 풋이 여전히 우세(1.29) 하지만,
콜 거래량이 다시 늘며 반등 기대감도 공존합니다.IV(118%)는 높은 수준으로, 단기 변동성 장세 속
50~70달러 박스권에서 등락이 이어질 가능성이 높습니다.시장은 하락에 대비하되, 반등 시 콜 스프레드 중심의 포지션이 유효하며,
장기적으로는 55달러 지지가 깨지지 않는 한 중립적 관망 구간으로 보는 것이 합리적입니다.