“175달러 지지, 185달러 돌파 시 강세 전환 임박”
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1️⃣ 서론: AI 성장주의 핵심, 팔란티어의 새로운 분기점
2025년 10월 중순, 팔란티어(PLTR)는 다시 한 번 옵션 시장의 중심에 섰습니다.
최근 AI 관련 종목들이 전반적으로 조정 구간을 거치고 있지만, 팔란티어의 옵션 거래량과 미결제약정(Open Interest) 추세는 여전히 “상승을 준비 중인 시장의 의도”를 강하게 시사하고 있습니다.
이번 분석은 10월 24일(금) 주간 만기 옵션을 기준으로,
- 단기 수급 흐름
- 옵션 미결제 구조
- 변동성(IV) 및 맥스페인(Max Pain) 포인트
를 종합적으로 해석해 다음 주 주가의 방향성과 전략 포인트를 정리했습니다.
2️⃣ 옵션 시장 전체 요약: 콜 우세, 그러나 조심스러운 낙관론
먼저 10월 20일 기준 옵션 전체 통계부터 보겠습니다.
| 항목 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 총 거래량 | 804,259 계약 | 전일 대비 +6%, 활발한 거래 지속 |
| 콜 거래량 | 476,743 계약 | 상승 기대감 여전 |
| 풋 거래량 | 327,516 계약 | 하락 베팅은 상대적으로 적음 |
| Put-Call 비율 (거래량 기준) | 0.69 | 매수 우위 (강세 신호) |
| 총 미결제약정 (OI) | 3,686,319 계약 | 평균 대비 103.6%, 세력 진입 흔적 |
| OI Put-Call 비율 | 0.95 | 중립적, 헤지 거래 포함 |
| 30일 IV (내재변동성) | 71.96% | 단기 변동성 확대 구간 |
| IV Rank | 45.6% | 과열도 저평가도 아닌 중립권 |
➡️ 결론적으로, 콜 매수세가 뚜렷한 반면,
풋 포지션도 일정 부분 방어적으로 쌓이며 “상승을 염두에 둔 중립 강세 구조”를 보이고 있습니다.
3️⃣ 주간 만기(10/24) 집중 분석: 175~185달러 핵심 구간
이번 주 금요일(10/24) 만기 옵션 데이터는 시장 심리를 명확히 보여줍니다.
| 구분 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 콜 거래량 | 144,335 | 상승 방향 거래 다수 |
| 풋 거래량 | 89,904 | 방어적 풋 포지션 |
| Put/Call 비율 | 0.62 | 강세 구간 유지 |
| 콜 미결제약정 | 134,641 | |
| 풋 미결제약정 | 96,910 | |
| OI 비율 | 0.72 | 콜 우세 구조 |
| Max Pain (최대 고통지점) | $175.00 | |
| 현재가 대비 차이 | -$3.15 (-1.49%) |
🟩 요약:
현재 주가 $178~179 기준으로 보면,
시장은 단기적으로 175달러 근처를 “가격 중심축”으로 설정해두고 있습니다.
이 구간은 풋 매수자(하락 포지션) 입장에서는 수익 구간이 거의 없고,
콜 매수자에게도 본격적인 수익 전환 직전의 가격대이기 때문에,
175달러를 지지로 삼는 흐름이 나올 가능성이 높습니다.
4️⃣ 거래량 분석: 180~185달러대 집중, 시장은 상단 확인 중
다음은 10월 24일 만기 옵션 중 거래량 상위 스트라이크 10개입니다.
| 스트라이크 | 구분 | 거래량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 185C | Call | 29,462 | 거래량 1위, 저항선 후보 |
| 180C | Call | 15,190 | 단기 목표가 |
| 170P | Put | 13,474 | 주요 지지 구간 |
| 182.5C | Call | 13,059 | 중간 변곡점 |
| 177.5P | Put | 10,243 | 하방 방어 |
| 200C | Call | 8,932 | 중기 상승 베팅 |
| 187.5C | Call | 8,416 | 돌파 후 확장 구간 |
| 175C | Call | 7,321 | 중심축 근처 |
| 172.5P | Put | 6,981 | 방어 구간 |
| 190C | Call | 5,167 | 확장 목표 |
📌 핵심 포인트
- 180~185C 구간에 콜 매수 집중 → 단기 목표 및 저항
- 170~177.5P 구간에 풋 매수 집중 → 지지선 형성
- 구조적으로 175~185달러 박스권 내 단기 수익 매매 의도가 뚜렷합니다.
5️⃣ 미결제약정(OI) 분포: 185달러 ‘저항’, 175달러 ‘지지’
| 스트라이크 | 구분 | OI | 특징 |
|---|---|---|---|
| 185C | Call | 26,020 | 최대 미결제, 단기 상단 |
| 190C | Call | 15,531 | 돌파 시 모멘텀 확대 |
| 175P | Put | 10,168 | 강력한 하방 지지선 |
| 200C | Call | 11,219 | 중기 목표가 |
| 170P | Put | 7,228 | 2차 방어선 |
🧭 요약:
콜이 몰린 185달러는 저항이지만, 거래량과 OI 모두 증가하며 “돌파 기대 포지션”도 다수.
풋은 175달러를 지지로 형성 → 하락 위험 제한적.
즉, 이번 주는 175~185달러 중심 박스권 내 공방이 이어질 가능성이 높습니다.
6️⃣ 변동성(IV) 및 예상 움직임
| 항목 | 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| IV (30일) | 71.96% | 비교적 높은 수준 |
| IV Rank | 45.6% | 중립 (과열 아님) |
| 예상 변동폭 (10/24까지) | ±$9.39 (±5.26%) | 169~187달러 예상 범위 |
| Max Pain (175달러) | 현재가 대비 -1.49% | 중심축 수렴 예상 |
📈 즉:
- 단기 상단: 185달러 근처 저항
- 단기 하단: 175달러 지지
- 182달러 이상 돌파 시, 변동성 확대와 함께 단기 랠리 가능성
7️⃣ 심리 및 포지션 해석
Put-Call Ratio 변화 (최근 10일)
- 10/08: 0.69
- 10/10: 0.81
- 10/17: 0.69
📉 중간에 약세 전환 구간이 있었으나,
최근 다시 0.7 이하로 하락 → 강세 회복 신호
미결제 OI 총량 변화
- 10/10: 3.65M
- 10/17: 3.69M (+1.1%)
👉 신규 자금이 유입되며, 단기 상승 포지션 확장 중입니다.
8️⃣ 기술적 구간과 옵션 구조의 결합
| 구간 | 의미 | 전략 |
|---|---|---|
| 175달러 | Max Pain + 지지선 | 매수 진입 유효 |
| 180달러 | 단기 목표가 | 분할 익절 구간 |
| 185달러 | 최대 거래량/저항 | 강한 돌파 시 추세 전환 신호 |
| 190달러 이상 | 확장 구간 | 11월 만기 타깃 가능성 |
💬 핵심 시나리오
- 175~178 달러대 재테스트 → 반등 시도
- 182~185 구간에서 저항 확인
- 185 상향 돌파 시, 단기 매도세 청산 → 강한 단기 랠리 전환
9️⃣ 투자 전략 제안
| 투자 스타일 | 전략 | 근거 |
|---|---|---|
| 단기 트레이더 | 175~178 분할매수 → 184 이상 분할매도 | 볼륨 구조 기반 박스권 매매 |
| 스윙 투자자 | 175 달러 지지 확인 시 진입, 190C 목표 | OI 확장 + 콜 집중 |
| 보수적 투자자 | 175P 커버드콜 or 177.5P 방어 | 하락 리스크 완화형 포지션 |
| 옵션 매매자 | 180C 롱, 190C 익절 / 170P 헷지 | 단기 상방 흐름 활용 |
🔚 10️⃣ 결론: “상승 대기, 175~185 구간이 핵심”
팔란티어의 옵션 데이터는 명확한 메시지를 주고 있습니다.
- 콜 비중 우세, 175 지지선 강력
- 185 저항선 돌파 시 급등 가능성
- IV 중립권 유지로, 추가 변동성 여력 충분
따라서 시장은 단기적으로 “조정 후 반등” 구간에 머물고 있으며,
특히 175~178달러 부근의 눌림 구간은 세력의 매수 포지션이 집중되는 구간으로 해석됩니다.
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요약 한줄: “팔란티어는 175달러 지지선이 무너지지 않는 한, 185달러 돌파 시 단기 강세 랠리가 시작될 수 있다.”