안녕하세요. 오늘은 2025년 10월 16일 기준 팔란티어(PLTR) 옵션 시장을 분석해보려고 합니다.
요 며칠 시장이 전체적으로 흔들리는 와중에도, 팔란티어 옵션 데이터 안에는 흥미로운 신호들이 담겨 있더군요.
거래량은 조금 줄었지만, 콜(상승 베팅) 중심의 흐름은 여전히 살아 있습니다.
한마디로 “숨 고르기 중인 강세 구간”이라고 정리할 수 있겠네요.
🧭 1. 오늘의 핵심 요약
| 항목 | 수치 | 요약 해석 |
|---|---|---|
| IV (30일 변동성) | 71.24% | 중간 이상 수준, 변동성 확대 구간 진입 |
| IV Rank | 44.43% | 1년 기준 중간 정도, 과열 아님 |
| Put-Call Ratio (OI) | 0.95 | 콜과 풋 비슷, 중립적 포지션 |
| Put-Call Ratio (Volume) | 0.61 | 단기적으로 콜 우세, 상승 기대감 유지 |
| 총 미결제약정 (Open Interest) | 3.57M 계약 | 유지 중, 청산 흐름 없음 |
| 일일 거래량 | 46.6만 계약 (평균의 63%) | 거래량은 줄었지만 방향성 유지 |
📍 한 줄 요약
👉 “거래량은 줄었지만, 콜 중심의 흐름은 꺼지지 않았다.”
⚡ 2. 변동성 (IV) – 시장이 조용히 들썩이는 중
현재 팔란티어의 **30일 내재변동성(IV)**은 **71.24%**로,
최근 한 달 대비 살짝 오른 수준입니다.
특히 IV Rank가 44%, **IV Percentile 72.8%**로 나타나면서
‘극단적인 과열’ 구간은 아니지만, 옵션 가격이 조금씩 비싸지고 있다는 신호입니다.
이는 시장이 단순한 조정보다는,
“앞으로 다시 움직일 가능성”을 반영하고 있다고 볼 수 있어요.
특히 팔란티어처럼 AI·정부 계약 관련 뉴스에 민감한 종목은
이런 IV 상승이 선행 신호로 작용하는 경우가 많습니다.
📈 3. 미결제약정 (Open Interest) – 포지션은 그대로 유지 중
오늘 기준 **총 미결제약정(OI)**은 약 3.57백만 계약.
지난주(3.42~3.65M)와 비교해 거의 변동이 없습니다.
즉, 기존 포지션이 청산되지 않고 그대로 유지되고 있다는 뜻이죠.
- 콜 OI: 1.83M
- 풋 OI: 1.74M
- OI 비율(Put/Call): 0.95 (중립적)
이건 단순히 “매수세가 줄었다”는 게 아니라,
**‘포지션을 유지하며 기다리고 있다’**는 시장의 심리를 보여줍니다.
즉, 아직 누구도 게임판을 접지 않았다는 거예요.
💥 4. 거래량(Option Volume) – 만기 전 숨 고르기 단계
오늘 거래량은 466,936건,
30일 평균(741,000건) 대비 약 63% 수준입니다.
조금 조용한 날이었지만, 콜 비중이 여전히 높습니다.
- 콜 거래량: 289,501
- 풋 거래량: 177,435
- 거래량 비율 (Put/Call): 0.61
즉, 단기적으로는 여전히 상승 쪽 베팅이 우세합니다.
이 수치는 지난 10월 13~14일과 거의 동일한 수준이라
“흐름이 꺾이지 않았다”는 걸 확인시켜줍니다.
🧩 5. OI 상위 구간 분석 (10/17 만기)
이번 주 만기(10월 17일)를 앞두고 가장 많이 쌓인 구간은 다음과 같습니다:
| 구간 | 구분 | OI (계약 수) | 해석 |
|---|---|---|---|
| 280C | Call | 36,781 | 상단 저항, 이익 실현 구간 |
| 187.5C | Call | 34,665 | 단기 강한 매수 관심 |
| 190C | Call | 30,477 | 돌파 기대 구간 |
| 195C / 200C | Call | 28,669 / 30,110 | 상단 목표 구간 |
| 180P | Put | 23,736 | 조정 방어선 |
| 165~175P | Put | 15~19K | 하단 방어 구간 |
📍 정리
👉 콜은 185~200달러 구간에 집중,
풋은 165~180달러 구간에 분포하고 있습니다.
즉, 185~190달러를 중심으로 상승세를 노리는 구조입니다.
📊 6. 거래량 상위 구간 (Volume) – 단기 핵심 구간은 185C
오늘 거래량이 가장 폭발한 구간은 다음과 같습니다:
| 구간 | 구분 | 거래량 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 185C | Call | 39,387 | 단기 콜 베팅 집중 |
| 200C | Call | 19,246 | 강한 저항, 목표선 |
| 190C / 180C | Call | 18~20K | 주력 매수 구간 |
| 175P / 170P | Put | 14~17K | 하방 방어 포지션 |
| 202.5C / 187.5C | Call | 9~10K | 추가 돌파 대비용 |
즉, 가장 많은 매수세가 몰린 곳은 185C 콜 옵션이에요.
이건 단기적으로 “185달러 이상 간다”에 베팅하는 세력이 여전히 많다는 뜻입니다.
🧠 7. 과거 추이 비교 – 지난주 대비 안정적 유지
| 날짜 | 종가 | 옵션 거래량 | Put-Call 비율 | 총 OI |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 175.44 | 986.57K | 0.81 | 3.65M |
| 10/13 | 177.21 | 513.91K | 0.60 | 3.42M |
| 10/14 | 179.74 | 530.88K | 0.61 | 3.52M |
| 10/16 | 179.7 근처 | 466.9K | 0.61 | 3.57M |
🔸 지난주 금요일(10/10) 이후 거래량은 줄었지만,
OI는 거의 동일하게 유지되고 있습니다.
즉, **단기 차익 실현은 있었지만 시장은 여전히 ‘콜 쪽으로 기울어 있음’**을 확인할 수 있습니다.
💬 8. 투자심리 요약
| 항목 | 상태 | 해석 |
|---|---|---|
| 시장심리 | 중립 → 약강세 | 하락 대비 포지션보다 상승 베팅이 많음 |
| IV 흐름 | 상승 중 | 실적·뉴스 대비 기대감 반영 |
| 콜 집중 구간 | 185~200 | 단기 핵심 |
| 풋 방어선 | 165~180 | 조정시 방어 포지션 |
| 거래량 변화 | 감소 | 만기 전 숨 고르기 단계 |
📍결론적으로, 팔란티어는 현재 **‘방향 전환 대기 중인 강세 구조’**로 볼 수 있습니다.
특히 IV가 70%대 초반으로 올라오면서,
다음 주 뉴스나 실적 이슈에 따라 한 번 더 위쪽으로 흔들릴 가능성이 커졌어요.
🔮 9. 향후 시나리오 정리
| 시나리오 | 구간 | 의미 |
|---|---|---|
| 상승 시나리오 (기준선 185) | 190 → 200달러 | 콜 매수세 강화, 추가 돌파 가능성 |
| 조정 시나리오 | 180 이하 | 단기 이익 실현, 하방 방어는 175~165 |
| 중립 시나리오 | 180~185 | 다음 주 실적 및 매크로 지표 대기 구간 |
💡 개인적으로는 이번 만기(10/17) 이후 IV가 한 단계 더 올라가거나,
콜 포지션이 190~200 구간으로 이동하는지 지켜보는 게 중요해 보입니다.
🧭 10. 투자자 포인트 (정리)
- 콜 포지션 유지 세력 많음:
185~200달러 구간에서 콜 거래가 몰림.
즉, 아직 상승 기대감이 꺼지지 않았음. - 풋 방어는 165~175달러:
하락 시 급락보단 조정 가능성. - IV 상승은 기회일 수도:
변동성 확대 구간은 향후 방향성 베팅 기회로 이어질 수 있음. - 거래량 감소는 ‘쉼표’일 뿐:
만기 앞두고 쉬는 구간이지, 포기 신호는 아님. - 다음 주 주목 포인트:
IV가 계속 오르면 실적·계약 뉴스 전 ‘선반영 움직임’ 가능.
✍️ 마무리 정리
지금의 팔란티어 옵션 시장은
**“거래량은 줄었지만, 상승 기대는 꺼지지 않은 상태”**로 요약됩니다.
185달러 콜이 폭발적인 거래량을 기록하면서
여전히 시장은 **“조정은 있어도 방향은 위쪽”**이라는 공감대가 있는 듯합니다.
물론 단기적으로는 180달러선이 살짝 흔들릴 수도 있지만,
175 아래로 무너지지 않는 한, 이 구간은 **‘매수 관망 구간’**으로 보는 게 합리적입니다.
💡 요약 한 줄
팔란티어는 지금 조정 속 상승 대기 국면,
185달러 콜 중심의 ‘숨 고르기 강세’ 흐름이다.