10월 29일 팔란티어(PLTR) 옵션 분석

Table of Contents

“거래량의 방향이 바뀌었다 — 단기 약세 끝, 다시 상승세로 진입하는 신호”

📌 1. 시장 개요

10월 29일 기준, 팔란티어(PLTR) 옵션시장은 강한 콜 매수세로 전환되며 뚜렷한 상승 기대감을 보여주고 있습니다.
최근 5거래일 동안 옵션 거래량은 연속으로 50만 계약 이상을 유지하며,
시장 참여자들의 포지션이 명확히 ‘상방 베팅’으로 이동한 것이 눈에 띄어요.

현재 주가: $189.60 (10월 28일 종가)
전체 옵션 거래량: 510,709 계약 (평균의 약 79%)
Put/Call Volume Ratio: 0.41 → 강한 Bullish 신호
Open Interest (OI): 3.23M 계약 (거대한 미결제 규모 유지)

⚡ 2. 변동성 (Implied Volatility)

항목	수치	해석
IV (30일)	64.63%	중간 수준의 변동성
IV Rank	33.76%	최근 1년 기준으로 낮은 편
Historical Volatility	41.16%	실제 주가 변동성보다 약간 높음
IV Percentile	55.2%	중립
IV High / Low	105.63% / 43.73%	아직 상단 여유 충분

IV가 64%대까지 안정화된 것은 “시장 불안 완화”를 의미합니다.
즉, 아이온큐처럼 ‘테마형 급등락주’가 아니라,
점진적 상승세를 전제로 한 실적 기반의 트렌드형 흐름으로 전환 중입니다.

📊 3. 오픈이자(Open Interest)

구분	수치	비고
총 Open Interest	3,229,038 계약	대형 종목 중 상위권 수준
Put Open Interest	1,564,366
Call Open Interest	1,664,672
Put/Call Ratio (OI)	0.94 (중립)	균형 상태 유지

OI 기준으로는 중립적입니다.
풋이 콜보다 약간 적은 정도이므로 시장 전체 포지션은 안정적이에요.
다만 실제 거래량(Volume) 기준으로는 강력한 상승 신호가 관찰됩니다.

📈 4. 거래량(Option Volume)

구분	수치	해석
총 거래량	510,709 계약	평균의 79% 수준
콜 거래량	363,192 계약
풋 거래량	147,517 계약
Put/Call Volume Ratio	0.41 (강한 상승 신호)

콜 거래가 풋보다 약 2.5배 많습니다.
이는 시장 참여자들이 단기적으로 “상승 재개 가능성”에 베팅하고 있음을 보여줘요.

특히 콜 거래 비율이 0.41까지 내려간 것은 최근 몇 달 사이에서도 매우 강한 상승 지표입니다.
(참고로 0.5 이하일 때는 보통 ‘확실한 매수세 전환’으로 해석합니다.)

🧱 5. 10월 31일 만기 옵션 구조 분석

🔹 Open Interest

총 OI: 422,831
Call: 249,137
Put: 173,694
Put/Call Ratio: 0.70

주요 구간	콜 포지션	풋 포지션	해석
$200C	39,494	–	최고 집중 구간
$192.5C	34,003	–	상승 타깃 1
$190C	19,341	6,709	단기 핵심 전투 구간
$170P	–	2,959	하락 방어선
$155P~175P	–	3,000~7,000	약한 하방 대비

콜옵션이 압도적입니다.
특히 $190, $195, $200 구간에 집중된 콜 포지션이 매우 강력한 상승 기대감을 보여주고 있죠.

즉, 시장은 “$190을 중심으로 $200 이상 돌파”를 주요 시나리오로 보고 있습니다.

🔹 Option Volume (10/31 만기)

총 거래량: 308,818
콜: 230,605
풋: 78,213
Put/Call Ratio: 0.34 (강력한 Bullish)

주요 스트라이크	거래량	비고
$200C	48,624	최고 거래량, 단기 상단 목표
$190C	42,906	중심 축
$195C	41,967	단기 매물대
$185C	21,146	단기 지지선
$175C	12,072	하단 지지세 잔존

이 데이터는 명확하게 **“200달러 돌파 기대”**를 보여줍니다.
특히 $190~$200 콜 거래량이 전체의 절반 이상을 차지하고 있어,
투자자들이 10월 말~11월 초 단기 랠리를 예상하고 있음을 알 수 있어요.

🧩 6. 최근 5일간 변화 추이

| 날짜 | 종가 | 거래량 | OI 총합 | OI PCR | 해석 |
|——|——|———-|———|———|
| 10/23 | $180.48 | 494K | 3.33M | 0.95 | 중립 구간 |
| 10/24 | $184.63 | 839K | 3.39M | 0.97 | 거래 급증, 콜 매수 증가 |
| 10/27 | $189.18 | 720K | 3.14M | 0.97 | 상승세 강화 |
| 10/28 | $189.60 | 510K | 3.23M | 0.94 | 안정적 랠리 지속 |

거래량은 전일 대비 줄었지만, 콜 비중이 더 커졌습니다.
즉, 단기적으로 “상승 추세의 숨고르기” 단계로 볼 수 있습니다.

🧮 7. 가격 구간별 시나리오

구간	해석	전략
$180~$185	강한 지지 구간	분할매수 유효
$190~$195	핵심 매물대 (현 주가 중심)	스윙/단기 매매 구간
$200~$205	단기 저항 / 목표가	콜 수익 실현, 변동성 조정 예상

이 구간 구조는 “상승 중반 단계”에 자주 나타나는 형태입니다.
즉, 이미 1차 랠리는 진행되었고, 시장은 지금 **“2차 상승 준비 구간”**에 있습니다.

⚙️ 8. 심리 분석

지표	수치	해석
IV Rank	33.7%	안정화, 불안감 낮음
Put/Call Volume Ratio	0.41	확실한 매수세
Put/Call OI Ratio	0.94	중립적 장기 포지션
거래량 변화	79% 수준 유지	활발한 단기 매매 지속

이 조합은 전형적인 **“강세 전환 초입 패턴”**입니다.
풋 비중이 낮고 IV가 안정화되면, 통상적으로 다음 1~2주 동안 주가가 한 차례 상승합니다.

📈 9. 핵심 포인트 요약

구분	내용
📉 변동성	64% 수준으로 안정적
📊 거래량	51만 계약, 콜 중심 (비율 0.41)
💰 OI	3.2M 계약, 대형 투자자 포지션 유지
🧭 핵심 구간	$190 중심 / $200 목표 / $180 지지
💬 심리	상승 기대감 강함, 중기 랠리 가능성
📆 만기 영향	10/31 만기 이후 단기 조정 가능

🔍 10. 단기 전략 제안

투자성향	전략	포인트
단기 트레이더	$190~$200 구간 콜 롤업 매수	거래량 집중, IV 낮을 때 진입
중기 투자자	주식 보유 + 커버드콜	11월 초 실적 랠리 대비
보수적 투자자	$185 이하 분할매수	하락 시 안정적 진입 가능
헤지형 투자자	풋 스프레드 활용	IV 낮을 때 저가 보험 가능

변동성이 낮고, 콜 거래가 많을 때는 **“상승 추세의 초입”**인 경우가 많습니다.
단기 목표가는 $200, 11월 중순에는 $210까지 확장 가능성이 열려 있습니다.

💡 11. 종합 결론

**팔란티어(PLTR)**는 10월 말 기준으로 명확한 상승 전환 신호를 보여주고 있습니다.
시장은 더 이상 불확실성을 두려워하지 않고,
실적 성장·AI 정부 계약 확대·국방 데이터 사업 확장 등
펀더멘털 기반 기대감이 강하게 반영되고 있습니다.

IV 안정 → 불안감 완화
콜 거래 폭증 → 상승 모멘텀 강화
풋/콜 비율 0.41 → 강세 확신

결국 지금의 PLTR은 **”단기 눌림목에서 다시 올라갈 준비가 끝난 구간”**으로 해석됩니다.
$185 부근에서 매수한 투자자는 그대로 보유,
$200 이상에서는 일부 차익 실현 전략이 가장 합리적이에요.

📌 한 줄 요약

PLTR: 콜 거래 폭증과 IV 안정화 → 2차 상승 신호 명확.
단기 목표 $200, 중기 목표 $210.