🧭 1. PLTR 기본 개요
- 주가: $185.17
- 시가총액: $404.0B
- 52주 고가 / 저가: $190.00 / $40.36
- 평균 거래량: 55.85M
- 10/13일 거래량: 55.27M (평균 수준 유지)
최근 주가는 10월 초 이후 $170~$185대에서 강한 반등세를 보이며, 이전 조정 구간(10월 초 $170선)에서 매수세가 유입된 모습입니다.
⚙️ 2. 옵션 시장 전반 개요 (as of Oct 13, 2025)
| 구분 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 총 거래량(Volume) | 986,567건 | 30일 평균 대비 126.83%↑, 활발한 거래 |
| 총 미결제약정(OI) | 3,653,670건 | 전일 대비 증가, 중기적 관심 지속 |
| IV (30D) | 72.95% | 변동성은 다소 높은 편 |
| IV Rank / Percentile | 47.2% / 79.3% | 중간 이상 수준, 시장은 ‘관망 + 단기 변동성 확대’ 인식 |
| Put-Call Ratio (OI) | 0.94 | 중립적 (매수·매도 세력 균형) |
| Put-Call Ratio (Volume) | 0.81 | 당일은 콜 비중 우세, 상승 베팅 흐름 존재 |
📊 요약 해석:
- 거래량 급증(평균 대비 126%) → 단기 이벤트나 강한 방향성 예측 존재
- 콜 비중 확장 → 상승 모멘텀 기대감
- IV 73%대 → 여전히 변동성 장세 지속, 단기 트레이딩 중심의 흐름
📈 3. 변동성 분석 (Implied Volatility)
- IV 30일: 72.95%
- IV Rank: 47.2%
- IV Percentile: 79.26%
- 과거 범위: 43.73% (저점) ~ 105.63% (고점)
🟡 현재는 중간 이상 수준의 변동성,
즉 ‘공포나 과열은 아니지만, 이벤트성 기대감’이 반영된 상태입니다.
10월 초 대비 약간의 안정세를 보였으나 여전히 ‘프리미엄이 높은 시장’입니다.
🪙 4. 미결제약정(Open Interest) 동향
- 총 OI: 3.65M
- 30일 평균 대비: 100.75% → 거의 동일, 안정적 유지
- Put OI: 1.77M
- Call OI: 1.88M
👉 콜이 살짝 우위로, 상승 방향 기대가 조금 더 큽니다.
즉, 매수세는 ‘상방 압력’을 유지하는 모습.
💡 5. 옵션 거래량(Option Volume) 세부
- 총 거래량: 986,567건
- 콜: 543,912
- 풋: 442,655
- Put/Call Ratio: 0.81
- 평균 대비 거래량: 126.83%
✅ 콜 거래량이 55% 이상으로,
단기적으로 상승 베팅이 우세한 날이었습니다.
최근 10월 8일(75만건) → 10월 13일(98만건)으로 급증하며,
‘상방 방향성 강화’ 신호로 해석됩니다.
🏗️ 6. 상위 미결제 구간 분석 (10/17/25 만기 기준)
| Strike | 구분 | OI(건수) | 해석 |
|---|---|---|---|
| $280C | Call | 36,800 | 강력한 저항선 후보 |
| $200C | Call | 28,483 | 심리적 매도벽 예상 |
| $185C~190C | Call | 약 24K | 현재 주가 부근, 단기 공방 구간 |
| $150P, $160P, $170P | Put | 약 18K~12K | 하방 방어선 역할 |
📊 패턴 요약:
- 상단: $185~200 → $280 구간에 콜 집중 (상승 목표 기대)
- 하단: $150~165 구간에 풋 집중 (하방 지지 기대)
- 시장 밸런스는 $180~190 중심,
즉 현재가(185달러)가 중심축으로 자리 잡은 상태.
🧩 7. 최근 1주일 추세 (10/1 ~ 10/10)
| 날짜 | 종가 | 거래량 | 거래량 PCR | OI | OI PCR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 184.95 | 551.39K | 0.69 | 3.44M | 0.95 |
| 10/3 | 1.76M | 0.77 | 3.58M | 0.94 | |
| 10/7 | 666K | 0.61 | 3.51M | 0.95 | |
| 10/10 | 986K | 0.81 | 3.65M | 0.94 |
📈 해석:
- 거래량이 10/7 대비 약 +48% 증가
- PCR(Volume)이 0.61 → 0.81로 상승 → 콜 중심에서 균형 회복 중
- OI가 꾸준히 증가 → 중기 포지션 확대 중
🧭 8. 종합 해석
| 구분 | 평가 | 요약 |
|---|---|---|
| 거래량 | 🔼 상승세 | 평균 대비 126%, 투자자 관심 확대 |
| 변동성(IV) | ⚖️ 중간 이상 | 이벤트 기대감 반영 |
| 콜·풋 밸런스 | 📊 중립~약강세 | 콜 우세, 상방 기대 지속 |
| 핵심 포인트 | $185–$200 콜 구간 집중, $150~165 풋 방어선 |
📊 9. 결론
10월 13일 기준 Palantir 옵션 시장은
- 거래량 급증 + 콜 비중 우세 + 안정적 IV 유지로,
단기 상승세 지속 가능성을 시사합니다. - 하지만 $185~$200 부근의 콜 오버헤드(매도 압력) 도 존재하므로,
$190 돌파 여부가 단기 트렌드 전환의 핵심입니다. - 하방은 $170선이 주요 지지,
상방은 $200~$210 구간이 강력한 저항으로 예상됩니다.